博时恒泰债券E
(023310.jj ) 申		基金经理静鹏张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2025-03-10总资产规模14.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2058元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (471 / 7456)
相关基金: 主从基金: 博时恒泰债券A 、博时恒泰债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

博时恒泰债券E(023310) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.94亿12.12%
(其中) 股票3.94亿12.12%
2 固定收益投资27.23亿83.88%
(其中) 债券27.23亿83.88%
3 返售型金融资产6,000.27万1.85%
4 银行存款及结算备付金3,456.70万1.06%
5 其他资产3,508.28万1.08%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。