博时宏观回报债券E (023309.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型债券型成立日期2025-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5991元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (335 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券(050016) 、博时宏观回报债券C |
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博时宏观回报债券E(023309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-21 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-20 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-19 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-05-18 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-15 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-14 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-05-13 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-12 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-11 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-08 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-07 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-06 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-30 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-04-29 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-04-28 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-27 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-24 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-04-23 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-21 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-20 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-17 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-16 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-15 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-14 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-04-10 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-04-09 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-08 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-07 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-04-03 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-02 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-01 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-31 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-30 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-27 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-25 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-24 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-23 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-19 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-18 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-03-17 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-16 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-13 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-12 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-11 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-10 | 1.5693元 | 1.5693元 |