博时宏观回报债券E (023309.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5508元 (2026-03-30) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (978 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券A/B 、博时宏观回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时宏观回报债券E(023309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-27 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-25 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-24 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-23 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-19 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-18 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-03-17 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-16 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-13 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-12 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-11 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-10 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-03-09 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-06 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-03-05 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-04 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-03 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-02 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-02-27 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-02-26 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-02-25 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-02-24 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-02-13 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-02-12 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-11 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-02-10 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-02-09 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-02-06 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-02-05 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-04 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-03 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-02-02 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-30 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-01-29 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-01-28 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-27 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-01-26 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-01-23 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-22 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-01-21 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-01-20 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-19 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-01-16 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-01-15 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-01-14 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-01-13 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-01-12 | 1.5611元 | 1.5611元 |