博时宏观回报债券E (023309.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5253元 (2025-12-19) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2403 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券A/B 、博时宏观回报债券C |
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博时宏观回报债券E(023309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-12-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-12-17 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-12-16 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2025-12-15 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-12-12 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-11 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-12-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-09 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-12-08 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-12-05 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-12-04 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-03 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-12-02 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-01 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-11-28 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-11-27 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-11-26 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-11-25 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-11-24 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-11-21 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-11-20 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-11-19 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-11-18 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-11-17 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-14 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-13 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-11-12 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2025-11-11 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-11-10 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-11-07 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-11-06 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-11-05 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-11-04 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-11-03 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-10-31 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-10-30 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-10-29 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-10-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-10-27 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-10-24 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-10-23 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-10-22 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-10-21 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-10-20 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-10-17 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-10-16 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-10-15 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-10-14 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-10-13 | 1.5351元 | 1.5351元 |