博时宏观回报债券E(023309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-08-28 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-08-27 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-08-26 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-08-25 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-08-24 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-21 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-08-20 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-08-19 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-08-18 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-08-17 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-08-14 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-13 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-12 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-11 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-08-10 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-07 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-08-06 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-08-05 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-08-04 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-08-03 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-31 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-30 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-07-29 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-28 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-27 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-24 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-23 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-07-22 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-21 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-20 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-17 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-16 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-15 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-13 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-07-10 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-09 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-07-08 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-07 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-06 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-03 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-02 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-01 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-30 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-29 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-26 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-25 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-24 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-23 | 1.6194元 | 1.6194元 |