博时宏观回报债券E (023309.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理罗霄史霄鸣基金类型债券型成立日期2025-02-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5825元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (637 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券(050016) 、博时宏观回报债券C |
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博时宏观回报债券E(023309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-23 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-07-22 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-21 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-20 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-17 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-16 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-15 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-13 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-07-10 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-09 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-07-08 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-07-07 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-06 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-03 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-02 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-01 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-30 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-29 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-26 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-25 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-24 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-23 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-22 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-18 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-17 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-06-16 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-15 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-12 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-06-10 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-06-09 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-06-08 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-05 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-03 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-02 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-01 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-29 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-28 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-27 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-26 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-05-25 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-22 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-21 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-05-20 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-19 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-05-18 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-15 | 1.5942元 | 1.5942元 |