博时宏观回报债券E (023309.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5300元 (2025-12-22) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1762 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券A/B 、博时宏观回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时宏观回报债券E(023309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 139.26万元 | 0.70% | 39.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,150.90万元 | 0.70% | 328.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 596.33万元 | 0.70% | 170.38万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,172.43万元 | 0.70% | 334.98万元 | 0.20% |