博时宏观回报债券E (023309.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5222元 (2025-12-18) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2908 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时宏观回报债券A/B 、博时宏观回报债券C |
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博时宏观回报债券E(023309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,117.85万 | 12.90% |
| (其中) 股票 | 2,117.85万 | 12.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 70.54% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 70.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 289.87万 | 1.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,285.30万 | 13.92% |
| 5 | 其他资产 | 141.27万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,524.72万 | 9.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359.53万 | 2.19% |
| 采矿业 | 140.03万 | 0.85% |
| 金融业 | 49.67万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.70万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.20万 | 0.13% |
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