博时宏观回报债券E (023309.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-19总资产规模314.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.5316元 (2025-12-23) 基金经理罗霄史霄鸣管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1599 / 7137)
相关基金:	主从基金: 博时宏观回报债券A/B 、博时宏观回报债券C
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博时宏观回报债券E(023309) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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博时宏观回报债券E.(023309) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时宏观回报债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.54元	314.02万	203.72万元	--
2025-06-30	1.47元	1,004.52	684.00元	--
2025-03-31	1.45元	994.33	684.00元	--