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公告
博时宏观回报债券E
(023309.jj )
申
基金经理
罗霄
史霄鸣
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-19
总资产规模
8,699.69万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5845
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.76%
(747 / 7456)
相关基金:
主从基金:
博时宏观回报债券A/B
、
博时宏观回报债券C
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博时宏观回报债券E(023309) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.63
元
8,699.69万
5,332.00万
元
--
2026-03-31
1.55
元
2,012.41万
1,301.86万
元
--
2025-12-31
1.54
元
1.71万
1.11万
元
--
2025-09-30
1.54
元
314.02万
203.72万
元
--
2025-06-30
1.47
元
1,004.52
684.00
元
--
2025-03-31
1.45
元
994.33
684.00
元
--