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净值&收盘价
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概况
公告
方正富邦稳鑫纯债A
(023307.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
24.02亿
元
(
2025-08-22
)
基金净值
1.0047
元
(
2025-12-12
)
基金经理
区德成
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.47%
(6653 / 7126)
相关基金:
主从基金:
方正富邦稳鑫纯债C
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