方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |