方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-10-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-10-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-10-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-09-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-09-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |