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公告
方正富邦稳鑫纯债A
(023307.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
区德成
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
11.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0241
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5681 / 7525)
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主从基金:
方正富邦稳鑫纯债C
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方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称
方正富邦稳鑫纯债
基金主代码
023307
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-08-22
总份额
11.04亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
方正富邦稳鑫纯债A
方正富邦稳鑫纯债C
子基金场内简称
子基金代码
023307
023308
子基金份额
11.03亿
份
(
2026-06-30
)
24.99万
份
(
2026-06-30
)