方正富邦稳鑫纯债A (023307.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模11.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0069元 (2026-01-30) 基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6757 / 7196)
相关基金:	主从基金: 方正富邦稳鑫纯债C
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方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.29亿	99.91%
	(其中) 债券	12.29亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	112.27万	0.09%

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