方正富邦稳鑫纯债A (023307.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金经理区德成基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模13.19亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6568 / 7282)
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方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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方正富邦稳鑫纯债A.(023307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦稳鑫纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	13.19亿	13.04亿元	--
2025-12-31	1.01元	11.12亿	11.06亿元	--
2025-08-22	1.00元	24.02亿	24.02亿元	--