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公告
方正富邦稳鑫纯债A
(023307.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
区德成
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
总资产规模
11.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0240
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.10%
(5708 / 7525)
相关基金:
主从基金:
方正富邦稳鑫纯债C
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方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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方正富邦稳鑫纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
11.22亿
11.03亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
13.19亿
13.04亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
11.12亿
11.06亿
元
--
2025-08-22
1.00
元
24.02亿
24.02亿
元
--