方正富邦稳鑫纯债A (023307.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模24.02亿元 (2025-08-22) 基金净值1.0055元 (2025-12-29) 基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6665 / 7156)
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方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 基金份额

最后更新于：2025-08-22

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方正富邦稳鑫纯债A.(023307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-08-22	1.00元	24.02亿	24.02亿元	--