方正富邦稳鑫纯债A (023307.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金经理区德成基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模11.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5818 / 7430)
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方正富邦稳鑫纯债A(023307) - 历史分红派息及拆分数据列表

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