民生加银稳鑫120天滚动持有债券A
(023294.jj ) 民生加银基金管理有限公司申		基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模1,241.08万元 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5503 / 7282)
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A.(023294) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元1,241.08万1,223.71万元--
2025-12-311.02元1,173.81万1,154.99万元--
2025-09-301.01元2,365.91万2,351.57万元--
2025-06-301.00元1.04亿1.04亿元--
2025-04-29----1.03亿元--

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