民生加银稳鑫120天滚动持有债券A (023294.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5824 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-01 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-27 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |