民生加银稳鑫120天滚动持有债券A (023294.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0236元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5500 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 131.47万元 | 0.30% | 43.82万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 59.19万元 | 0.30% | 19.73万元 | 0.10% |