民生加银稳鑫120天滚动持有债券A (023294.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5503 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.010% | -0.33% | 0.90% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.20% | 0.09% | 0.19% | 0.03% | 0.36% | 0.02% | 0.63% | 1.63% |