民生加银稳鑫120天滚动持有债券A (023294.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5740 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C |
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 46.00 | 25.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 343.00 | 30.30万元 | -- |