华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C(023285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |