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公告
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
(023285.jj )
申
基金经理
孟清扬
基金类型
FOF
成立日期
2025-03-07
总资产规模
5,200.59万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0007
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.05%
(1326 / 1529)
相关基金:
主从基金:
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）(023284)
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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C(023285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
5,200.59万
5,145.54万
元
--
2025-12-31
--
1.10亿
1.09亿
元
--
2025-09-30
--
1.98亿
1.96亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
5.79亿
5.75亿
元
--