华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C (023285.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-03-07总资产规模1.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0158元 (2026-03-03) 基金经理孟清扬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (1123 / 1374)
相关基金:	主从基金: 华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C(023285) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C.(023285) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	--	1.10亿	1.09亿元	--
2025-09-30	--	1.98亿	1.96亿元	--
2025-06-30	1.01元	5.79亿	5.75亿元	--