华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C(023285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-27 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |