华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
(023285.jj )
基金经理孟清扬基金类型FOF成立日期2025-03-07总资产规模5,200.59万 (2026-03-31) 基金净值1.0007 (2026-07-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (1326 / 1529)
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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.24%-0.71%0.25%-0.23%-1.08%0.07%-----------1.21%
2025----0.09%0.14%0.13%0.26%0.12%0.13%0.11%0.28%0.06%-0.02%1.30%