华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C (023285.jj ) 申	基金经理孟清扬基金类型FOF成立日期2025-03-07总资产规模5,200.59万元 (2026-03-31) 基金净值1.0085元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (1261 / 1508)
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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C(023285) - 历史资产组合