华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C(023285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.49万 | 0.37% |
| (其中) 股票 | 48.49万 | 0.37% | |
| 2 | 基金投资 | 1.17亿 | 90.15% |
| 3 | 固定收益投资 | 384.24万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 384.24万 | 2.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 635.59万 | 4.91% |
| 5 | 其他资产 | 207.00万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 25.43万 | 0.20% |
| 房地产业 | 6.22万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 11.08万 | 0.09% |
| 房地产 | 5.76万 | 0.04% |
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