中银淳利三个月持有债券A
(023275.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模14.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0308元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5598 / 7413)
相关基金: 主从基金: 中银淳利三个月持有债券C
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中银淳利三个月持有债券A(023275) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银淳利三个月持有债券A.(023275) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银淳利三个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元14.53亿13.96亿元--
2026-03-311.03元24.01亿23.26亿元--
2025-12-311.04元42.78亿41.22亿元--
2025-09-301.04元19.08亿18.38亿元--
2025-06-301.01元23.81亿23.63亿元--
2025-02-20----45.37亿元--

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