中银淳利三个月持有债券A (023275.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率7.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3097 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳利三个月持有债券C |
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中银淳利三个月持有债券A(023275) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中银淳利三个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 023275 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-20 | |
| 总份额 | 40.42亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，预判宏观经济发展趋势及利率走势，据此评价未来一定时间段内债券、股票市场相对收益率，同时评估各类资产在未来一定时间段内流动性和信用水平，以本基金投资风格、投资目标为指导，动态调整债券、股票及现金类资产等的配置比例，以期实现本基金投资目标。本基金将通过战略性资产配置为主，战术性资产配置为辅的方式进行大类资产配置；通过战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险，然后确定最能满足本基金风险收益特征的资产组合；通过战术性资产配置在较短时间框架内考察各类资产的收益能力，预测短期收益率，动态调整大类资产配置，获取市场时机选择的超额收益。投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、港股投资策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+沪深 300 指数收益率*4%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银淳利三个月持有债券A | 中银淳利三个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023275 | 023276 |
| 子基金份额 | 23.26亿 份 (2026-03-31) | 17.16亿 份 (2026-03-31) |