中银淳利三个月持有债券A (023275.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 持仓换手率7.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3316 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳利三个月持有债券C |
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中银淳利三个月持有债券A(023275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-06 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |