中银淳利三个月持有债券A (023275.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4217 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳利三个月持有债券C |
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中银淳利三个月持有债券A(023275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |