中银淳利三个月持有债券A (023275.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0298元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5985 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳利三个月持有债券C |
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中银淳利三个月持有债券A(023275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 5.98% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 5.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.17亿 | 91.09% |
| (其中) 债券 | 29.17亿 | 91.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,829.25万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,560.66万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 3.78% |
| 金融业 | 1,727.80万 | 0.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.66%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 2,188.22万 | 0.68% |
| 金融业 | 1,481.29万 | 0.46% |
| 医疗保健业 | 579.66万 | 0.18% |
| 能源业 | 464.52万 | 0.15% |
| 工业 | 358.69万 | 0.11% |
| 非必需性消费 | 249.43万 | 0.08% |
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