中银淳利三个月持有债券A (023275.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率7.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3097 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳利三个月持有债券C |
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中银淳利三个月持有债券A(023275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 3.80% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 3.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 46.26亿 | 94.06% |
| (其中) 债券 | 46.26亿 | 94.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,888.56万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 3,623.33万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,407.47万 | 1.71% |
| 金融业 | 2,146.17万 | 0.44% |
| 采矿业 | 640.66万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 1,726.68万 | 0.35% |
| 能源业 | 1,612.75万 | 0.33% |
| 金融业 | 1,569.17万 | 0.32% |
| 医疗保健业 | 1,231.20万 | 0.25% |
| 地产建筑业 | 594.21万 | 0.12% |
| 资讯科技业 | 479.46万 | 0.10% |
| 工业 | 152.41万 | 0.03% |
| 原材料业 | 127.37万 | 0.03% |
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