中银淳利三个月持有债券A (023275.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率7.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3097 / 7297) |
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中银淳利三个月持有债券A(023275) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | -0.41% | -0.77% | 0.56% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | -- | -0.04% | -0.03% | 0.14% | 0.26% | 0.44% | 0.89% | 0.95% | 1.15% | 0.010% | -0.29% | 0.24% | 3.78% |