中银淳利三个月持有债券A (023275.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率7.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3148 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳利三个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银淳利三个月持有债券A(023275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,040.20万元 | 0.60% | 260.05万元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |