景顺长城智能生活混合C (023265.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7387元 (2026-03-26) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率69.97% (21 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合A |
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景顺长城智能生活混合C(023265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 3.7387元 | 3.7387元 |
| 2026-03-25 | 3.7906元 | 3.7906元 |
| 2026-03-24 | 3.6238元 | 3.6238元 |
| 2026-03-23 | 3.5329元 | 3.5329元 |
| 2026-03-20 | 3.7023元 | 3.7023元 |
| 2026-03-19 | 3.5979元 | 3.5979元 |
| 2026-03-18 | 3.6362元 | 3.6362元 |
| 2026-03-17 | 3.5294元 | 3.5294元 |
| 2026-03-16 | 3.6931元 | 3.6931元 |
| 2026-03-13 | 3.6584元 | 3.6584元 |
| 2026-03-12 | 3.6804元 | 3.6804元 |
| 2026-03-11 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-03-10 | 3.7766元 | 3.7766元 |
| 2026-03-09 | 3.5818元 | 3.5818元 |
| 2026-03-06 | 3.6974元 | 3.6974元 |
| 2026-03-05 | 3.6768元 | 3.6768元 |
| 2026-03-04 | 3.6345元 | 3.6345元 |
| 2026-03-03 | 3.6911元 | 3.6911元 |
| 2026-03-02 | 3.7839元 | 3.7839元 |
| 2026-02-27 | 3.7171元 | 3.7171元 |
| 2026-02-26 | 3.8061元 | 3.8061元 |
| 2026-02-25 | 3.7575元 | 3.7575元 |
| 2026-02-24 | 3.7376元 | 3.7376元 |
| 2026-02-13 | 3.6928元 | 3.6928元 |
| 2026-02-12 | 3.7662元 | 3.7662元 |
| 2026-02-11 | 3.6902元 | 3.6902元 |
| 2026-02-10 | 3.7772元 | 3.7772元 |
| 2026-02-09 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-02-06 | 3.6432元 | 3.6432元 |
| 2026-02-05 | 3.6619元 | 3.6619元 |
| 2026-02-04 | 3.7256元 | 3.7256元 |
| 2026-02-03 | 3.8104元 | 3.8104元 |
| 2026-02-02 | 3.7801元 | 3.7801元 |
| 2026-01-30 | 3.8739元 | 3.8739元 |
| 2026-01-29 | 3.8123元 | 3.8123元 |
| 2026-01-28 | 3.9171元 | 3.9171元 |
| 2026-01-27 | 3.9509元 | 3.9509元 |
| 2026-01-26 | 3.8651元 | 3.8651元 |
| 2026-01-23 | 3.9016元 | 3.9016元 |
| 2026-01-22 | 3.9852元 | 3.9852元 |
| 2026-01-21 | 3.9209元 | 3.9209元 |
| 2026-01-20 | 3.8611元 | 3.8611元 |
| 2026-01-19 | 3.9644元 | 3.9644元 |
| 2026-01-16 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-01-15 | 3.8741元 | 3.8741元 |
| 2026-01-14 | 3.8245元 | 3.8245元 |
| 2026-01-13 | 3.7473元 | 3.7473元 |
| 2026-01-12 | 3.7904元 | 3.7904元 |
| 2026-01-09 | 3.7955元 | 3.7955元 |
| 2026-01-08 | 3.7501元 | 3.7501元 |