景顺长城智能生活混合C (023265.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2025-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.0638元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率114.95% (43 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合(005914) |
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景顺长城智能生活混合C(023265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6.0638元 | 6.0638元 |
| 2026-07-02 | 6.0255元 | 6.0255元 |
| 2026-07-01 | 6.5782元 | 6.5782元 |
| 2026-06-30 | 6.8140元 | 6.8140元 |
| 2026-06-29 | 6.5255元 | 6.5255元 |
| 2026-06-26 | 6.6195元 | 6.6195元 |
| 2026-06-25 | 6.8756元 | 6.8756元 |
| 2026-06-24 | 6.6599元 | 6.6599元 |
| 2026-06-23 | 6.4245元 | 6.4245元 |
| 2026-06-22 | 6.7008元 | 6.7008元 |
| 2026-06-18 | 6.6276元 | 6.6276元 |
| 2026-06-17 | 6.3427元 | 6.3427元 |
| 2026-06-16 | 6.1968元 | 6.1968元 |
| 2026-06-15 | 6.0462元 | 6.0462元 |
| 2026-06-12 | 5.5982元 | 5.5982元 |
| 2026-06-11 | 5.6108元 | 5.6108元 |
| 2026-06-10 | 5.6224元 | 5.6224元 |
| 2026-06-09 | 5.7776元 | 5.7776元 |
| 2026-06-08 | 5.5024元 | 5.5024元 |
| 2026-06-05 | 5.6171元 | 5.6171元 |
| 2026-06-04 | 5.9081元 | 5.9081元 |
| 2026-06-03 | 5.8787元 | 5.8787元 |
| 2026-06-02 | 5.6673元 | 5.6673元 |
| 2026-06-01 | 5.3915元 | 5.3915元 |
| 2026-05-29 | 5.6410元 | 5.6410元 |
| 2026-05-28 | 5.8426元 | 5.8426元 |
| 2026-05-27 | 5.6973元 | 5.6973元 |
| 2026-05-26 | 5.7285元 | 5.7285元 |
| 2026-05-25 | 5.7356元 | 5.7356元 |
| 2026-05-22 | 5.5283元 | 5.5283元 |
| 2026-05-21 | 5.2692元 | 5.2692元 |
| 2026-05-20 | 5.4657元 | 5.4657元 |
| 2026-05-19 | 5.3528元 | 5.3528元 |
| 2026-05-18 | 5.3119元 | 5.3119元 |
| 2026-05-15 | 5.2359元 | 5.2359元 |
| 2026-05-14 | 5.3751元 | 5.3751元 |
| 2026-05-13 | 5.4522元 | 5.4522元 |
| 2026-05-12 | 5.2869元 | 5.2869元 |
| 2026-05-11 | 5.2240元 | 5.2240元 |
| 2026-05-08 | 5.1071元 | 5.1071元 |
| 2026-05-07 | 5.1195元 | 5.1195元 |
| 2026-05-06 | 4.8603元 | 4.8603元 |
| 2026-04-30 | 4.7325元 | 4.7325元 |
| 2026-04-29 | 4.6720元 | 4.6720元 |
| 2026-04-28 | 4.6557元 | 4.6557元 |
| 2026-04-27 | 4.7455元 | 4.7455元 |
| 2026-04-24 | 4.6567元 | 4.6567元 |
| 2026-04-23 | 4.7393元 | 4.7393元 |
| 2026-04-22 | 4.8450元 | 4.8450元 |
| 2026-04-21 | 4.6866元 | 4.6866元 |