景顺长城智能生活混合C (023265.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5634元 (2025-12-08) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.24% (17 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合A |
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景顺长城智能生活混合C(023265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 3.5634元 | 3.5634元 |
| 2025-12-05 | 3.4625元 | 3.4625元 |
| 2025-12-04 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2025-12-03 | 3.3978元 | 3.3978元 |
| 2025-12-02 | 3.4173元 | 3.4173元 |
| 2025-12-01 | 3.4545元 | 3.4545元 |
| 2025-11-28 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2025-11-27 | 3.3529元 | 3.3529元 |
| 2025-11-26 | 3.3715元 | 3.3715元 |
| 2025-11-25 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2025-11-24 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2025-11-21 | 3.1309元 | 3.1309元 |
| 2025-11-20 | 3.2445元 | 3.2445元 |
| 2025-11-19 | 3.2529元 | 3.2529元 |
| 2025-11-18 | 3.2535元 | 3.2535元 |
| 2025-11-17 | 3.2764元 | 3.2764元 |
| 2025-11-14 | 3.2702元 | 3.2702元 |
| 2025-11-13 | 3.3464元 | 3.3464元 |
| 2025-11-12 | 3.3416元 | 3.3416元 |
| 2025-11-11 | 3.3617元 | 3.3617元 |
| 2025-11-10 | 3.4126元 | 3.4126元 |
| 2025-11-07 | 3.4989元 | 3.4989元 |
| 2025-11-06 | 3.5703元 | 3.5703元 |
| 2025-11-05 | 3.4315元 | 3.4315元 |
| 2025-11-04 | 3.3976元 | 3.3976元 |
| 2025-11-03 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2025-10-31 | 3.4459元 | 3.4459元 |
| 2025-10-30 | 3.5584元 | 3.5584元 |
| 2025-10-29 | 3.6335元 | 3.6335元 |
| 2025-10-28 | 3.5595元 | 3.5595元 |
| 2025-10-27 | 3.5576元 | 3.5576元 |
| 2025-10-24 | 3.4692元 | 3.4692元 |
| 2025-10-23 | 3.3006元 | 3.3006元 |
| 2025-10-22 | 3.3544元 | 3.3544元 |
| 2025-10-21 | 3.3727元 | 3.3727元 |
| 2025-10-20 | 3.2275元 | 3.2275元 |
| 2025-10-17 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2025-10-16 | 3.2661元 | 3.2661元 |
| 2025-10-15 | 3.2876元 | 3.2876元 |
| 2025-10-14 | 3.1645元 | 3.1645元 |
| 2025-10-13 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2025-10-10 | 3.4266元 | 3.4266元 |
| 2025-10-09 | 3.5313元 | 3.5313元 |
| 2025-09-30 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2025-09-29 | 3.5434元 | 3.5434元 |
| 2025-09-26 | 3.4553元 | 3.4553元 |
| 2025-09-25 | 3.5738元 | 3.5738元 |
| 2025-09-24 | 3.5546元 | 3.5546元 |
| 2025-09-23 | 3.5388元 | 3.5388元 |
| 2025-09-22 | 3.5041元 | 3.5041元 |