景顺长城智能生活混合C (023265.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2025-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.8079元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率78.94% (43 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合(005914) |
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景顺长城智能生活混合C(023265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.8079元 | 4.8079元 |
| 2026-07-23 | 4.9259元 | 4.9259元 |
| 2026-07-22 | 5.0295元 | 5.0295元 |
| 2026-07-21 | 5.2590元 | 5.2590元 |
| 2026-07-20 | 4.7549元 | 4.7549元 |
| 2026-07-17 | 4.9055元 | 4.9055元 |
| 2026-07-16 | 5.4096元 | 5.4096元 |
| 2026-07-15 | 5.6409元 | 5.6409元 |
| 2026-07-14 | 5.7959元 | 5.7959元 |
| 2026-07-13 | 5.4900元 | 5.4900元 |
| 2026-07-10 | 5.8081元 | 5.8081元 |
| 2026-07-09 | 6.2046元 | 6.2046元 |
| 2026-07-08 | 5.8442元 | 5.8442元 |
| 2026-07-07 | 5.8854元 | 5.8854元 |
| 2026-07-06 | 5.9130元 | 5.9130元 |
| 2026-07-03 | 6.0638元 | 6.0638元 |
| 2026-07-02 | 6.0255元 | 6.0255元 |
| 2026-07-01 | 6.5782元 | 6.5782元 |
| 2026-06-30 | 6.8140元 | 6.8140元 |
| 2026-06-29 | 6.5255元 | 6.5255元 |
| 2026-06-26 | 6.6195元 | 6.6195元 |
| 2026-06-25 | 6.8756元 | 6.8756元 |
| 2026-06-24 | 6.6599元 | 6.6599元 |
| 2026-06-23 | 6.4245元 | 6.4245元 |
| 2026-06-22 | 6.7008元 | 6.7008元 |
| 2026-06-18 | 6.6276元 | 6.6276元 |
| 2026-06-17 | 6.3427元 | 6.3427元 |
| 2026-06-16 | 6.1968元 | 6.1968元 |
| 2026-06-15 | 6.0462元 | 6.0462元 |
| 2026-06-12 | 5.5982元 | 5.5982元 |
| 2026-06-11 | 5.6108元 | 5.6108元 |
| 2026-06-10 | 5.6224元 | 5.6224元 |
| 2026-06-09 | 5.7776元 | 5.7776元 |
| 2026-06-08 | 5.5024元 | 5.5024元 |
| 2026-06-05 | 5.6171元 | 5.6171元 |
| 2026-06-04 | 5.9081元 | 5.9081元 |
| 2026-06-03 | 5.8787元 | 5.8787元 |
| 2026-06-02 | 5.6673元 | 5.6673元 |
| 2026-06-01 | 5.3915元 | 5.3915元 |
| 2026-05-29 | 5.6410元 | 5.6410元 |
| 2026-05-28 | 5.8426元 | 5.8426元 |
| 2026-05-27 | 5.6973元 | 5.6973元 |
| 2026-05-26 | 5.7285元 | 5.7285元 |
| 2026-05-25 | 5.7356元 | 5.7356元 |
| 2026-05-22 | 5.5283元 | 5.5283元 |
| 2026-05-21 | 5.2692元 | 5.2692元 |
| 2026-05-20 | 5.4657元 | 5.4657元 |
| 2026-05-19 | 5.3528元 | 5.3528元 |
| 2026-05-18 | 5.3119元 | 5.3119元 |
| 2026-05-15 | 5.2359元 | 5.2359元 |