景顺长城智能生活混合C (023265.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江山基金类型混合型成立日期2025-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.4855元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率92.23% (17 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合A |
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景顺长城智能生活混合C(023265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 4.4855元 | 4.4855元 |
| 2026-04-15 | 4.3847元 | 4.3847元 |
| 2026-04-14 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-04-13 | 4.3506元 | 4.3506元 |
| 2026-04-10 | 4.3609元 | 4.3609元 |
| 2026-04-09 | 4.2348元 | 4.2348元 |
| 2026-04-08 | 4.1707元 | 4.1707元 |
| 2026-04-07 | 3.9059元 | 3.9059元 |
| 2026-04-03 | 3.9128元 | 3.9128元 |
| 2026-04-02 | 3.7827元 | 3.7827元 |
| 2026-04-01 | 3.8554元 | 3.8554元 |
| 2026-03-31 | 3.6892元 | 3.6892元 |
| 2026-03-30 | 3.7895元 | 3.7895元 |
| 2026-03-27 | 3.7754元 | 3.7754元 |
| 2026-03-26 | 3.7387元 | 3.7387元 |
| 2026-03-25 | 3.7906元 | 3.7906元 |
| 2026-03-24 | 3.6238元 | 3.6238元 |
| 2026-03-23 | 3.5329元 | 3.5329元 |
| 2026-03-20 | 3.7023元 | 3.7023元 |
| 2026-03-19 | 3.5979元 | 3.5979元 |
| 2026-03-18 | 3.6362元 | 3.6362元 |
| 2026-03-17 | 3.5294元 | 3.5294元 |
| 2026-03-16 | 3.6931元 | 3.6931元 |
| 2026-03-13 | 3.6584元 | 3.6584元 |
| 2026-03-12 | 3.6804元 | 3.6804元 |
| 2026-03-11 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-03-10 | 3.7766元 | 3.7766元 |
| 2026-03-09 | 3.5818元 | 3.5818元 |
| 2026-03-06 | 3.6974元 | 3.6974元 |
| 2026-03-05 | 3.6768元 | 3.6768元 |
| 2026-03-04 | 3.6345元 | 3.6345元 |
| 2026-03-03 | 3.6911元 | 3.6911元 |
| 2026-03-02 | 3.7839元 | 3.7839元 |
| 2026-02-27 | 3.7171元 | 3.7171元 |
| 2026-02-26 | 3.8061元 | 3.8061元 |
| 2026-02-25 | 3.7575元 | 3.7575元 |
| 2026-02-24 | 3.7376元 | 3.7376元 |
| 2026-02-13 | 3.6928元 | 3.6928元 |
| 2026-02-12 | 3.7662元 | 3.7662元 |
| 2026-02-11 | 3.6902元 | 3.6902元 |
| 2026-02-10 | 3.7772元 | 3.7772元 |
| 2026-02-09 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-02-06 | 3.6432元 | 3.6432元 |
| 2026-02-05 | 3.6619元 | 3.6619元 |
| 2026-02-04 | 3.7256元 | 3.7256元 |
| 2026-02-03 | 3.8104元 | 3.8104元 |
| 2026-02-02 | 3.7801元 | 3.7801元 |
| 2026-01-30 | 3.8739元 | 3.8739元 |
| 2026-01-29 | 3.8123元 | 3.8123元 |
| 2026-01-28 | 3.9171元 | 3.9171元 |