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公告
景顺长城智能生活混合C
(023265.jj )
申
基金经理
江山
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-21
总资产规模
4.05亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.6439
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
69.22%
(57 / 9409)
相关基金:
主从基金:
景顺长城智能生活混合A
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景顺长城智能生活混合C(023265) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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景顺长城智能生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
6.81
元
4.05亿
5,949.89万
元
--
2026-03-31
3.69
元
1.07亿
2,901.08万
元
--
2025-12-31
3.70
元
2.10亿
5,688.27万
元
--
2025-09-30
3.52
元
1.56亿
4,428.94万
元
--
2025-06-30
1.99
元
4,772.07万
2,397.78万
元
--
2025-03-31
1.91
元
3,416.32万
1,784.82万
元
--