景顺长城智能生活混合C(023265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 577.05万元 | 1.20% | 96.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 577.05万元 | 1.20% | 96.17万元 | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 381.14万元 | 1.20% | 63.52万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 381.14万元 | 1.20% | 63.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.31万元 | 1.20% | 13.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 78.31万元 | 1.20% | 13.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 83.62万元 | 1.20% | 13.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 83.62万元 | 1.20% | 13.94万元 | 0.20% |