景顺长城智能生活混合C (023265.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4625元 (2025-12-05) 基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率73.19% (18 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城智能生活混合A |
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景顺长城智能生活混合C(023265) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39亿 | 82.71% |
| (其中) 股票 | 5.39亿 | 82.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,164.28万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 3,164.28万 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,886.30万 | 9.03% |
| 4 | 其他资产 | 2,219.21万 | 3.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.78亿 | 58.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,254.07万 | 8.06% |
| 采矿业 | 599.40万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.69%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,765.51万 | 7.31% |
| 通讯 | 3,356.36万 | 5.15% |
| 科技 | 2,106.47万 | 3.23% |
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