景顺长城内需增长贰号混合C (023264.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春徐亦达基金类型混合型成立日期2025-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9520元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.56% (8609 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城内需贰号混合(260109) |
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景顺长城内需增长贰号混合C(023264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-14 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-13 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-25 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-23 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |