景顺长城内需增长贰号混合C (023264.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2025-12-18) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5023 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城内需增长贰号混合A |
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景顺长城内需增长贰号混合C(023264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-10-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |