景顺长城内需增长贰号混合C (023264.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0670元 (2025-12-17) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (4749 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城内需增长贰号混合A |
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景顺长城内需增长贰号混合C(023264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,872.54万元 | 1.20% | 312.09万元 | 0.20% |
| 2025-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,198.16万元 | 1.20% | 699.69万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,225.91万元 | 1.20% | 370.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,442.06万元 | 1.20% | 1,073.68万元 | 0.20% |