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公告
景顺长城内需增长贰号混合C
(023264.jj )
申
基金经理
刘彦春
徐亦达
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-22
总资产规模
79.67万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9680
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.60%
(8154 / 9411)
相关基金:
主从基金:
景顺长城内需增长贰号混合A
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景顺长城内需增长贰号混合C(023264) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.91
元
79.67万
87.74万
元
--
2026-03-31
0.99
元
80.79万
81.52万
元
--
2025-12-31
1.07
元
74.57万
70.02万
元
--
2025-09-30
1.14
元
172.92万
152.09万
元
--
2025-06-30
1.04
元
18.72万
18.09万
元
--
2025-03-31
1.09
元
14.64万
13.41万
元
--