景顺长城内需增长贰号混合C (023264.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0720元 (2025-12-19) 基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4504 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城内需增长贰号混合A |
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景顺长城内需增长贰号混合C(023264) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.31亿 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 27.31亿 | 91.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 3.35% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 3.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 54.58万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.45亿 | 74.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.05亿 | 6.82% |
| 租赁和商务服务业 | 1.86亿 | 6.20% |
| 卫生和社会工作 | 9,550.50万 | 3.18% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0006% |
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