景顺长城内需增长贰号混合C (023264.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘彦春徐亦达基金类型混合型成立日期2025-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9580元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% (8141 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城内需贰号混合(260109) |
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景顺长城内需增长贰号混合C(023264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-21 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-17 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-16 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-14 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-10 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-07 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-07-01 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-06-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-23 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-22 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-18 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-17 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-16 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-12 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-11 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-05 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-04 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-02 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-01 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-25 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |