东海启元添益6个月持有混合发起式A (023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0495元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5104 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C |
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东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-01 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-30 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-26 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-10 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |