东海启元添益6个月持有混合发起式A (023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0495元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5104 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1,142.12万 | 1,021.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,024.62万 | 1,019.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,014.43万 | 1,019.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,029.29万 | 1,031.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,050.04万 | 1,026.53万元 | -- |
| 2025-02-12 | -- | -- | 1,000.04万元 | -- |