东海启元添益6个月持有混合发起式A
(023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模1,014.43万元 (2025-12-31) 基金净值1.0431元 (2026-03-10) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率42.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5330 / 9049)
相关基金: 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

东海启元添益6个月持有混合发起式A.(023244) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
东海启元添益6个月持有混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.00元1,014.43万1,019.12万元--
2025-09-301.00元1,029.29万1,031.45万元--
2025-06-301.02元1,050.04万1,026.53万元--
2025-02-12----1,000.04万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。