东海启元添益6个月持有混合发起式A (023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0346元 (2026-03-06) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率42.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5701 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C |
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东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |