东海启元添益6个月持有混合发起式A (023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率42.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4832 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C |
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东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-10 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |