东海启元添益6个月持有混合发起式A (023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.70倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5076 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C |
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东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-09-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-31 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |