东海启元添益6个月持有混合发起式A (023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率42.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (5009 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186.67万 | 17.49% |
| (其中) 股票 | 186.67万 | 17.49% | |
| 2 | 基金投资 | 66.95万 | 6.27% |
| 3 | 固定收益投资 | 757.52万 | 70.99% |
| (其中) 债券 | 757.52万 | 70.99% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 29.61万 | 2.77% |
| 5 | 其他资产 | 26.37万 | 2.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 155.25万 | 14.55% |
| 采矿业 | 31.42万 | 2.94% |
加载中......