东海启元添益6个月持有混合发起式A (023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.70倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5076 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C |
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东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335.85万 | 28.94% |
| (其中) 股票 | 335.85万 | 28.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 764.94万 | 65.91% |
| (其中) 债券 | 764.94万 | 65.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.81万 | 3.43% |
| 4 | 其他资产 | 20.00万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 264.33万 | 22.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.45万 | 3.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.37万 | 1.58% |
| 采矿业 | 13.69万 | 1.18% |
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