东海启元添益6个月持有混合发起式A (023244.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0387元 (2026-03-11) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率42.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5569 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式C |
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东海启元添益6个月持有混合发起式A(023244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.94万元 | 0.50% | 3,878.00元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |