大摩恒安30天持有期债券A
(023239.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申		基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模2,917.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.0394元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1895 / 7473)
相关基金: 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券C
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大摩恒安30天持有期债券A(023239) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大摩恒安30天持有期债券A.(023239) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩恒安30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元2,917.88万2,826.58万元--
2026-03-311.02元960.79万943.16万元--
2025-12-311.01元1,823.53万1,804.94万元--
2025-08-07----1.05亿元--

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