大摩恒安30天持有期债券A (023239.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0200元 (2026-04-07) 基金经理吴慧文管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5770 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券C |
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大摩恒安30天持有期债券A(023239) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-02
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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