大摩恒安30天持有期债券A (023239.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0217元 (2026-04-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5608 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券C |
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大摩恒安30天持有期债券A(023239) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩恒安30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023239 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置30天最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2025-08-07 | |
| 总份额 | 7,234.50万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩恒安30天持有期债券A | 大摩恒安30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023239 | 023240 |
| 子基金份额 | 1,804.94万 份 (2025-12-31) | 5,429.55万 份 (2025-12-31) |