大摩恒安30天持有期债券A (023239.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模1,823.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.0217元 (2026-04-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5609 / 7237)
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大摩恒安30天持有期债券A(023239) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.13%，回撤时间段为：【2025-11-05 至 2025-11-07】，最大回撤耗时2天，修复最大回撤耗时7天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2天，回撤时间段为：【2025-11-05 至 2025-11-07】。最后更新于：2026-04-09。

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