大摩恒安30天持有期债券A (023239.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0326元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2675 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券C |
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大摩恒安30天持有期债券A(023239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |