大摩恒安30天持有期债券A (023239.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0394元 (2026-09-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1895 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券C |
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大摩恒安30天持有期债券A(023239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-09-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-31 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |