大摩恒安30天持有期债券A (023239.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0222元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5549 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩恒安30天持有期债券C |
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大摩恒安30天持有期债券A(023239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,082.31万 | 94.72% |
| (其中) 债券 | 7,082.31万 | 94.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 345.48万 | 4.62% |
| 3 | 其他资产 | 49.42万 | 0.66% |
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