南方上证180ETF发起联接A (023230.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1377元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (2220 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接C目标基金: 南方上证180ETF |
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南方上证180ETF发起联接A(023230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-10-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-23 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-22 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-09-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-09-03 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-31 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-27 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-07 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-31 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |