南方上证180ETF发起联接A (023230.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2264元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1999 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接C目标基金: 南方上证180ETF(530580) |
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南方上证180ETF发起联接A(023230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-29 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-17 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-04 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-27 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-22 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-21 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-15 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-14 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-13 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-12 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-06 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-27 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |