南方上证180ETF发起联接A (023230.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1771元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2110 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接C目标基金: 南方上证180ETF |
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南方上证180ETF发起联接A(023230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-18 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-07 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-04 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-31 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-29 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-25 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-23 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-17 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-16 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |