南方上证180ETF发起联接A (023230.jj ) 上证180 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2434元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (1791 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证180ETF发起联接C目标基金: 南方上证180ETF(530580) |
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南方上证180ETF发起联接A(023230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-06 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-27 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-21 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-31 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-27 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-18 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-17 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-06 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-05 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-02-27 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-26 | 1.2335元 | 1.2335元 |